有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,647,894 | 4,418,181 | |
| 親投資信託受益証券 | 215,094,718 | 198,311,430 | |
| 未収利息 | 3 | 5 | |
| 流動資産合計 | 217,742,615 | 202,729,616 | |
| 資産合計 | 217,742,615 | 202,729,616 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | ― | 1,882,724 | |
| 未払受託者報酬 | 28,031 | 28,118 | |
| 未払委託者報酬 | 588,555 | 590,368 | |
| その他未払費用 | 2,206 | 2,633 | |
| 流動負債合計 | 618,792 | 2,503,843 | |
| 負債合計 | 618,792 | 2,503,843 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 249,223,234 | 188,272,483 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,099,411 | 11,953,290 | |
| 元本等合計 | 217,123,823 | 200,225,773 | |
| 純資産合計 | 217,123,823 | 200,225,773 | |
| 負債純資産合計 | 217,742,615 | 202,729,616 |
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