有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 217,868,164 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 149,233 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 217,718,931 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 246,670,810 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8826 |
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 330,456,940 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 330,456,940 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 335,046,234 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.9863 |
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