有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 178,506,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 643,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,863,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,830,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2197 | 円 |
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 295,826,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,727,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,099,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,290,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3931 | 円 |
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