有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 192,057,230 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 560,847 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 191,496,383 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 184,616,544 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0373 |
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 268,657,473 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 268,657,473 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 228,360,013 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1765 |
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