有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本リーダー企業株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	218,581,285	0.9728	212,635,875	0.9863	215,586,721	99.02

(参考)日本リーダー企業株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	2,200	7,708.00	16,957,600	7,543.00	16,594,600	5.02
2	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	2,600	5,878.00	15,282,800	6,084.00	15,818,400	4.78
3	オリエンタルランド	株式	日本	サービス業	800	17,200.00	13,760,000	17,355.00	13,884,000	4.20
4	SMC	株式	日本	機械	500	27,185.00	13,592,500	27,110.00	13,555,000	4.10
5	デンソー	株式	日本	輸送用機器	2,800	4,789.00	13,409,200	4,835.00	13,538,000	4.09
6	日立製作所	株式	日本	電気機器	18,000	709.00	12,762,000	742.00	13,356,000	4.04
7	オリックス	株式	日本	その他金融業	7,500	1,653.00	12,397,500	1,679.00	12,592,500	3.81
8	シスメックス	株式	日本	電気機器	3,000	3,655.00	10,965,000	3,805.00	11,415,000	3.45
9	ユニ・チャーム	株式	日本	化学	1,800	6,247.00	11,244,600	6,037.00	10,866,600	3.28
10	楽天	株式	日本	サービス業	8,300	1,321.00	10,964,300	1,309.00	10,864,700	3.28
11	日立金属	株式	日本	鉄鋼	7,000	1,456.00	10,192,000	1,534.00	10,738,000	3.24
12	電通	株式	日本	サービス業	2,600	4,275.00	11,115,000	4,125.00	10,725,000	3.24
13	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	2,800	3,495.00	9,786,000	3,693.00	10,340,400	3.12
14	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	14,300	686.00	9,809,800	717.00	10,253,100	3.10
15	三井不動産	株式	日本	不動産業	3,000	3,390.00	10,170,000	3,416.00	10,248,000	3.10
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	2,400	4,148.00	9,955,200	4,268.00	10,243,200	3.09
17	ファーストリテイリング	株式	日本	小売業	300	34,880.00	10,464,000	33,330.00	9,999,000	3.02
18	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	3,000	3,370.00	10,110,000	3,332.00	9,996,000	3.02
19	ダイキン工業	株式	日本	機械	1,400	6,465.00	9,051,000	6,392.00	8,948,800	2.70
20	小野薬品工業	株式	日本	医薬品	1,000	8,050.00	8,050,000	8,920.00	8,920,000	2.69
21	ジャフコ	株式	日本	証券、商品先物取引業	2,000	4,330.00	8,660,000	4,430.00	8,860,000	2.68
22	村田製作所	株式	日本	電気機器	900	9,057.00	8,151,300	9,481.00	8,532,900	2.58
23	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	1,800	4,702.00	8,463,600	4,699.00	8,458,200	2.55
24	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	13,500	595.00	8,032,500	621.00	8,383,500	2.53
25	住友電気工業	株式	日本	非鉄金属	5,300	1,410.00	7,473,000	1,425.00	7,552,500	2.28
26	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	日本	情報・通信業	4,100	1,680.00	6,888,000	1,793.00	7,351,300	2.22
27	日本碍子	株式	日本	ガラス・土石製品	3,000	2,183.00	6,549,000	2,300.00	6,900,000	2.08
28	セイコーホールディングス	株式	日本	精密機器	14,000	430.00	6,020,000	411.00	5,754,000	1.74
29	信越化学工業	株式	日本	化学	900	6,184.00	5,565,600	6,158.00	5,542,200	1.67
30	小松製作所	株式	日本	機械	2,300	2,355.00	5,416,500	2,352.00	5,409,600	1.63

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.02
	合 計	99.02

(参考)日本リーダー企業株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	食料品	4.57
		化学	6.48
		医薬品	5.25
		ガラス・土石製品	2.08
		鉄鋼	3.24
		非鉄金属	2.28
		機械	8.44
		電気機器	10.94
		輸送用機器	8.88
		精密機器	1.74
		情報・通信業	8.23
		小売業	6.12
		銀行業	2.53
		証券、商品先物取引業	5.78
		保険業	3.02
		その他金融業	3.81
		不動産業	3.10
		サービス業	10.73
	合 計		97.31