有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本リーダー企業株マザーファンド | 126,753,351 | 1.4012 | 177,606,796 | 1.3931 | 176,580,093 | 99.27 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.27 |
| 合計 | 99.27 |
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 17,900 | 900.61 | 16,120,929 | 879.80 | 15,748,420 | 5.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 5,500 | 2,366.81 | 13,017,495 | 2,406.50 | 13,235,750 | 4.99 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,100 | 5,584.25 | 11,726,943 | 5,459.00 | 11,463,900 | 4.32 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,800 | 3,694.00 | 10,343,200 | 3,461.50 | 9,692,200 | 3.65 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,900 | 4,986.63 | 9,474,611 | 5,094.00 | 9,678,600 | 3.65 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 3,000 | 3,180.00 | 9,540,000 | 3,155.00 | 9,465,000 | 3.57 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 400 | 22,359.38 | 8,943,755 | 22,105.00 | 8,842,000 | 3.33 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 1,900 | 4,081.74 | 7,755,324 | 4,270.00 | 8,113,000 | 3.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 800 | 8,823.51 | 7,058,809 | 10,060.00 | 8,048,000 | 3.03 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 800 | 9,539.79 | 7,631,835 | 10,060.00 | 8,048,000 | 3.03 |
| 11 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 2,100 | 3,390.06 | 7,119,141 | 3,775.00 | 7,927,500 | 2.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 3,200 | 2,456.32 | 7,860,242 | 2,430.00 | 7,776,000 | 2.93 |
| 13 | 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 11,000 | 694.00 | 7,634,000 | 685.00 | 7,535,000 | 2.84 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 4,600 | 1,654.00 | 7,608,400 | 1,617.00 | 7,438,200 | 2.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 9,500 | 725.03 | 6,887,786 | 770.50 | 7,319,750 | 2.76 |
| 16 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,700 | 3,785.12 | 6,434,708 | 4,225.00 | 7,182,500 | 2.70 |
| 17 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 300 | 21,221.45 | 6,366,435 | 23,740.00 | 7,122,000 | 2.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 900 | 7,800.00 | 7,020,000 | 7,740.00 | 6,966,000 | 2.62 |
| 19 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 1,800 | 3,525.00 | 6,345,000 | 3,855.00 | 6,939,000 | 2.61 |
| 20 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 2,800 | 2,577.55 | 7,217,162 | 2,470.00 | 6,916,000 | 2.60 |
| 21 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 1,600 | 4,238.53 | 6,781,658 | 4,230.00 | 6,768,000 | 2.55 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 1,500 | 4,736.50 | 7,104,750 | 4,508.00 | 6,762,000 | 2.55 |
| 23 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 400 | 15,328.29 | 6,131,316 | 15,800.00 | 6,320,000 | 2.38 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,400 | 4,367.63 | 6,114,691 | 4,433.50 | 6,206,900 | 2.34 |
| 25 | 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 13,000 | 491.72 | 6,392,449 | 475.00 | 6,175,000 | 2.32 |
| 26 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 2,200 | 2,725.09 | 5,995,214 | 2,778.00 | 6,111,600 | 2.30 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日産化学工業 | 化学 | 2,200 | 2,806.57 | 6,174,462 | 2,703.00 | 5,946,600 | 2.24 |
| 28 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 8,000 | 768.67 | 6,149,398 | 736.00 | 5,888,000 | 2.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | 不二越 | 機械 | 8,000 | 728.64 | 5,829,144 | 722.00 | 5,776,000 | 2.17 |
| 30 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 700 | 7,928.13 | 5,549,693 | 8,216.00 | 5,751,200 | 2.16 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 2.38 |
| 繊維製品 | 2.32 | ||
| 化学 | 15.60 | ||
| 医薬品 | 6.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.57 | ||
| 非鉄金属 | 2.84 | ||
| 金属製品 | 2.93 | ||
| 機械 | 2.17 | ||
| 電気機器 | 11.20 | ||
| 輸送用機器 | 2.55 | ||
| 精密機器 | 2.55 | ||
| その他製品 | 5.22 | ||
| 陸運業 | 3.33 | ||
| 空運業 | 3.06 | ||
| 情報・通信業 | 2.34 | ||
| 卸売業 | 4.24 | ||
| 小売業 | 4.78 | ||
| 銀行業 | 10.26 | ||
| 保険業 | 8.64 | ||
| 合計 | 96.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
