有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本リーダー企業株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	161,507,467	1.2055	194,697,252	1.1765	190,013,534	99.22

(参考)日本リーダー企業株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	オリエンタルランド	株式	日本	サービス業	500	17,200.00	8,600,000	27,750.00	13,875,000	5.16
2	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	1,700	5,878.00	9,992,600	7,558.00	12,848,600	4.78
3	キーエンス	株式	日本	電気機器	200	47,055.39	9,411,079	53,810.00	10,762,000	4.00
4	楽天	株式	日本	サービス業	6,300	1,321.00	8,322,300	1,682.50	10,599,750	3.94
5	シスメックス	株式	日本	電気機器	1,900	3,655.00	6,944,500	5,390.00	10,241,000	3.81
6	ユニ・チャーム	株式	日本	化学	3,500	2,082.33	7,288,155	2,912.00	10,192,000	3.79
7	電通	株式	日本	サービス業	2,000	4,275.00	8,550,000	5,090.00	10,180,000	3.78
8	デンソー	株式	日本	輸送用機器	1,800	4,789.00	8,620,200	5,652.00	10,173,600	3.78
9	日立製作所	株式	日本	電気機器	11,000	709.00	7,799,000	900.70	9,907,700	3.68
10	小野薬品工業	株式	日本	医薬品	900	8,128.61	7,315,749	10,730.00	9,657,000	3.59
11	SMC	株式	日本	機械	300	27,185.00	8,155,500	31,970.00	9,591,000	3.56
12	村田製作所	株式	日本	電気機器	700	9,057.00	6,339,900	13,250.00	9,275,000	3.45
13	味の素	株式	日本	食料品	4,000	1,756.99	7,027,960	2,243.00	8,972,000	3.33
14	ファーストリテイリング	株式	日本	小売業	200	34,880.00	6,976,000	44,040.00	8,808,000	3.27
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	1,900	4,148.00	7,881,200	4,358.50	8,281,150	3.08
16	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	2,100	3,370.00	7,077,000	3,933.50	8,260,350	3.07
17	日立金属	株式	日本	鉄鋼	4,000	1,456.00	5,824,000	2,062.00	8,248,000	3.07
18	オリックス	株式	日本	その他金融業	5,200	1,653.00	8,595,600	1,523.50	7,922,200	2.94
19	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	日本	情報・通信業	3,000	1,687.47	5,062,410	2,508.00	7,524,000	2.80
20	日本碍子	株式	日本	ガラス・土石製品	3,000	2,228.56	6,685,680	2,494.00	7,482,000	2.78
21	セイコーホールディングス	株式	日本	精密機器	11,000	430.00	4,730,000	679.00	7,469,000	2.78
22	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	1,000	7,708.00	7,708,000	7,210.00	7,210,000	2.68
23	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	9,800	686.00	6,722,800	690.20	6,763,960	2.51
24	三井不動産	株式	日本	不動産業	2,000	3,390.00	6,780,000	3,255.00	6,510,000	2.42
25	信越化学工業	株式	日本	化学	800	6,184.00	4,947,200	7,866.00	6,292,800	2.34
26	ジャフコ	株式	日本	証券、商品先物取引業	1,500	4,330.00	6,495,000	4,165.00	6,247,500	2.32
27	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	9,200	595.00	5,474,000	664.50	6,113,400	2.27
28	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	1,700	3,495.00	5,941,500	3,328.00	5,657,600	2.10
29	住友電気工業	株式	日本	非鉄金属	3,500	1,410.00	4,935,000	1,513.00	5,295,500	1.97
30	小松製作所	株式	日本	機械	1,800	2,355.00	4,239,000	2,684.00	4,831,200	1.79

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.22
	合 計	99.22

(参考)日本リーダー企業株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	食料品	5.44
		化学	7.24
		医薬品	3.59
		ガラス・土石製品	2.78
		鉄鋼	3.07
		非鉄金属	1.97
		機械	5.36
		電気機器	16.15
		輸送用機器	8.56
		精密機器	2.78
		情報・通信業	5.48
		小売業	6.36
		銀行業	2.27
		証券、商品先物取引業	4.84
		保険業	3.07
		その他金融業	2.94
		不動産業	2.42
		サービス業	12.89
	合 計		97.29