有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

【提出】
2014/09/08 9:25
【資料】
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【項目】
46項目
(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
有価証券親投資信託受益証券日本215,586,72199.02
その他の資産現金・預金・その他の資産(負債控除後)2,132,2100.97
合 計(純資産総額)217,718,931100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
有価証券株式日本321,570,90097.31
その他の資産現金・預金・その他の資産(負債控除後)8,886,0402.68
合 計(純資産総額)330,456,940100.00