(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	215,586,721	99.02
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,132,210	0.97
合 計	(純資産総額)	―	217,718,931	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	321,570,900	97.31
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,886,040	2.68
合 計	(純資産総額)	―	330,456,940	100.00