有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【投資状況】
日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 176,580,093 | 99.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,282,986 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 177,863,079 | 100.00 | |
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 256,994,920 | 96.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,104,816 | 3.05 |
| 合計(純資産総額) | 265,099,736 | 100.00 | |