(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	190,013,534	99.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,482,849	0.77
合 計	(純資産総額)	―	191,496,383	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)日本リーダー企業株マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	261,398,060	97.29
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,259,413	2.70
合 計	(純資産総額)	―	268,657,473	100.00