有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成25年8月14日現在 | 第6期 平成26年8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,649,171 | 24,993,403 |
| 社債券 | 528,195,200 | 448,876,480 |
| 未収入金 | 20,155,600 | - |
| 流動資産合計 | 579,999,971 | 473,869,883 |
| 資産合計 | 579,999,971 | 473,869,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,437,400 | 3,142,400 |
| 未払受託者報酬 | 167,251 | 148,557 |
| 未払委託者報酬 | 5,407,494 | 4,803,180 |
| その他未払費用 | 13,093 | 10,887 |
| 流動負債合計 | 21,025,238 | 8,105,024 |
| 負債合計 | 21,025,238 | 8,105,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,020,000 | 470,890,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,045,267 | △5,125,141 |
| 純資産合計 | 558,974,733 | 465,764,859 |
| 負債純資産合計 | 579,999,971 | 473,869,883 |
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