有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年8月14日現在 | 第7期 平成27年8月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,993,403 | 17,428,815 |
| 社債券 | 448,876,480 | 310,731,560 |
| 流動資産合計 | 473,869,883 | 328,160,375 |
| 資産合計 | 473,869,883 | 328,160,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,649,200 |
| 未払解約金 | 3,142,400 | - |
| 未払受託者報酬 | 148,557 | 102,816 |
| 未払委託者報酬 | 4,803,180 | 3,324,363 |
| その他未払費用 | 10,887 | 8,230 |
| 流動負債合計 | 8,105,024 | 9,084,609 |
| 負債合計 | 8,105,024 | 9,084,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,890,000 | 282,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,125,141 | 36,615,766 |
| 純資産合計 | 465,764,859 | 319,075,766 |
| 負債純資産合計 | 473,869,883 | 328,160,375 |
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