有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)

(1)【投資状況】

		平成27年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		270,527,100	93.99
	内 ルクセンブルグ	270,527,100	93.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,302,312	6.01
純資産総額		287,829,412	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。