半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		190,746,920	95.97
	内 ルクセンブルグ	190,746,920	95.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,013,299	4.03
純資産総額		198,760,219	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。