グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年9月12日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 195,647,191 |
| コール・ローン | 273,123,788 |
| 投資信託受益証券 | 9,352,741,100 |
| 投資証券 | 9,550,996,610 |
| 派生商品評価勘定 | 105,804,159 |
| 未収入金 | 348,708,879 |
| 未収利息 | 747 |
| 流動資産合計 | 19,827,022,474 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,827,022,474 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,062,290 |
| 未払金 | 9,399,199 |
| 未払収益分配金 | 50,602,777 |
| 未払解約金 | 27,327,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,773 |
| 未払委託者報酬 | 27,403,896 |
| その他未払費用 | 358,204 |
| 流動負債合計 | 119,407,551 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 119,407,551 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,301,423,805 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,593,808,882 |
| （分配準備積立金） | 88,365,833 |
| 元本等合計 | 19,707,614,923 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,707,614,923 |
| 負債純資産合計 | 19,827,022,474 |
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