グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 195,647,191 | 185,725,899 |
| コール・ローン | 273,123,788 | 162,290,274 |
| 投資信託受益証券 | 9,352,741,100 | 5,503,607,759 |
| 投資証券 | 9,550,996,610 | 6,255,695,114 |
| 派生商品評価勘定 | 105,804,159 | 7,929,897 |
| 未収入金 | 348,708,879 | 94,099,294 |
| 未収配当金 | － | 7,142,780 |
| 未収利息 | 747 | 528 |
| 流動資産合計 | 19,827,022,474 | 12,216,491,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,827,022,474 | 12,216,491,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,062,290 | 57,612,009 |
| 未払金 | 9,399,199 | 163,817 |
| 未払収益分配金 | 50,602,777 | 26,971,392 |
| 未払解約金 | 27,327,412 | 159,396,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,773 | 823,544 |
| 未払委託者報酬 | 27,403,896 | 18,000,251 |
| その他未払費用 | 358,204 | 235,272 |
| 流動負債合計 | 119,407,551 | 263,202,362 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 119,407,551 | 263,202,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,301,423,805 | 13,490,785,674 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,593,808,882 | -1,537,496,491 |
| （分配準備積立金） | 88,365,833 | 101,064,627 |
| 元本等合計 | 19,707,614,923 | 11,953,289,183 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,707,614,923 | 11,953,289,183 |
| 負債純資産合計 | 19,827,022,474 | 12,216,491,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
