グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 185,725,899 | 114,858,395 |
| コール・ローン | 162,290,274 | 330,509,857 |
| 投資信託受益証券 | 5,503,607,759 | 3,219,268,638 |
| 投資証券 | 6,255,695,114 | 3,649,692,446 |
| 派生商品評価勘定 | 7,929,897 | 41,562,620 |
| 未収入金 | 94,099,294 | 47,681,783 |
| 未収配当金 | 7,142,780 | － |
| 未収利息 | 528 | 905 |
| 流動資産合計 | 12,216,491,545 | 7,403,574,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,216,491,545 | 7,403,574,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,612,009 | 5,885,951 |
| 未払金 | 163,817 | 291,447 |
| 未払収益分配金 | 26,971,392 | 15,295,961 |
| 未払解約金 | 159,396,077 | 37,257,615 |
| 未払受託者報酬 | 823,544 | 474,230 |
| 未払委託者報酬 | 18,000,251 | 10,365,297 |
| その他未払費用 | 235,272 | 135,478 |
| 流動負債合計 | 263,202,362 | 69,705,979 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 263,202,362 | 69,705,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,490,785,674 | 7,647,980,659 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,537,496,491 | -314,111,994 |
| （分配準備積立金） | 101,064,627 | 85,823,173 |
| 元本等合計 | 11,953,289,183 | 7,333,868,665 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,953,289,183 | 7,333,868,665 |
| 負債純資産合計 | 12,216,491,545 | 7,403,574,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
