グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月18日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 114,858,395 | 87,634,242 |
| コール・ローン | 330,509,857 | 64,981,122 |
| 投資信託受益証券 | 3,219,268,638 | 2,377,304,404 |
| 投資証券 | 3,649,692,446 | 2,732,320,155 |
| 派生商品評価勘定 | 41,562,620 | 27,751,580 |
| 未収入金 | 47,681,783 | 37,963 |
| 未収配当金 | － | 3,712,818 |
| 未収利息 | 905 | 177 |
| 流動資産合計 | 7,403,574,644 | 5,293,742,461 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,403,574,644 | 5,293,742,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,885,951 | 4,384,735 |
| 未払金 | 291,447 | 3,032 |
| 未払収益分配金 | 15,295,961 | 11,656,597 |
| 未払解約金 | 37,257,615 | 24,450,303 |
| 未払受託者報酬 | 474,230 | 340,207 |
| 未払委託者報酬 | 10,365,297 | 7,435,874 |
| その他未払費用 | 135,478 | 97,177 |
| 流動負債合計 | 69,705,979 | 48,367,925 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,705,979 | 48,367,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,647,980,659 | 5,828,298,910 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -314,111,994 | -582,924,374 |
| （分配準備積立金） | 85,823,173 | 61,758,283 |
| 元本等合計 | 7,333,868,665 | 5,245,374,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,333,868,665 | 5,245,374,536 |
| 負債純資産合計 | 7,403,574,644 | 5,293,742,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
