グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 87,634,242 | 66,521,238 |
| コール・ローン | 64,981,122 | 136,008,815 |
| 投資信託受益証券 | 2,377,304,404 | 2,052,781,586 |
| 投資証券 | 2,732,320,155 | 2,347,239,024 |
| 派生商品評価勘定 | 27,751,580 | 12,840,857 |
| 未収入金 | 37,963 | － |
| 未収配当金 | 3,712,818 | － |
| 未収利息 | 177 | 302 |
| 流動資産合計 | 5,293,742,461 | 4,615,391,822 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,293,742,461 | 4,615,391,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,384,735 | 21,871,090 |
| 未払金 | 3,032 | － |
| 未払収益分配金 | 11,656,597 | 9,635,178 |
| 未払解約金 | 24,450,303 | 1,969,933 |
| 未払受託者報酬 | 340,207 | 278,871 |
| 未払委託者報酬 | 7,435,874 | 6,095,256 |
| その他未払費用 | 97,177 | 79,662 |
| 流動負債合計 | 48,367,925 | 39,929,990 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,367,925 | 39,929,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,828,298,910 | 4,817,589,491 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -582,924,374 | -242,127,659 |
| （分配準備積立金） | 61,758,283 | 59,099,964 |
| 元本等合計 | 5,245,374,536 | 4,575,461,832 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,245,374,536 | 4,575,461,832 |
| 負債純資産合計 | 5,293,742,461 | 4,615,391,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
