グローバルETFオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,521,238 | 88,066,237 |
| コール・ローン | 136,008,815 | 92,426,268 |
| 投資信託受益証券 | 2,052,781,586 | 1,757,320,749 |
| 投資証券 | 2,347,239,024 | 2,000,611,030 |
| 派生商品評価勘定 | 12,840,857 | 49,980,447 |
| 未収入金 | － | 759,112 |
| 未収利息 | 302 | 202 |
| 流動資産合計 | 4,615,391,822 | 3,989,164,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,615,391,822 | 3,989,164,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,871,090 | － |
| 未払収益分配金 | 9,635,178 | 8,330,996 |
| 未払解約金 | 1,969,933 | 3,816,798 |
| 未払受託者報酬 | 278,871 | 255,283 |
| 未払委託者報酬 | 6,095,256 | 5,579,750 |
| その他未払費用 | 79,662 | 72,916 |
| 流動負債合計 | 39,929,990 | 18,055,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,929,990 | 18,055,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,817,589,491 | 4,165,498,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -242,127,659 | -194,389,980 |
| （分配準備積立金） | 59,099,964 | 65,510,969 |
| 元本等合計 | 4,575,461,832 | 3,971,108,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,575,461,832 | 3,971,108,302 |
| 負債純資産合計 | 4,615,391,822 | 3,989,164,045 |
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