グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,066,237 | 12,463,798 |
| コール・ローン | 92,426,268 | 162,470,899 |
| 投資信託受益証券 | 1,757,320,749 | 1,373,510,514 |
| 投資証券 | 2,000,611,030 | 1,564,133,926 |
| 派生商品評価勘定 | 49,980,447 | 673,361 |
| 未収入金 | 759,112 | 100,716,351 |
| 未収利息 | 202 | 355 |
| 流動資産合計 | 3,989,164,045 | 3,213,969,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,989,164,045 | 3,213,969,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,653,379 |
| 未払収益分配金 | 8,330,996 | 6,594,795 |
| 未払解約金 | 3,816,798 | 191,601,611 |
| 未払受託者報酬 | 255,283 | 193,195 |
| 未払委託者報酬 | 5,579,750 | 4,222,760 |
| その他未払費用 | 72,916 | 55,181 |
| 流動負債合計 | 18,055,743 | 208,320,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,055,743 | 208,320,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,165,498,282 | 3,297,397,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,389,980 | -291,749,489 |
| （分配準備積立金） | 65,510,969 | 53,202,642 |
| 元本等合計 | 3,971,108,302 | 3,005,648,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,971,108,302 | 3,005,648,283 |
| 負債純資産合計 | 3,989,164,045 | 3,213,969,204 |
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