グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,463,798 | 40,939,129 |
| コール・ローン | 162,470,899 | 115,127,845 |
| 投資信託受益証券 | 1,373,510,514 | 1,142,632,808 |
| 投資証券 | 1,564,133,926 | 1,274,551,687 |
| 派生商品評価勘定 | 673,361 | 12,186,119 |
| 未収入金 | 100,716,351 | － |
| 未収利息 | 355 | 252 |
| 流動資産合計 | 3,213,969,204 | 2,585,437,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,213,969,204 | 2,585,437,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,653,379 | 423,028 |
| 未払収益分配金 | 6,594,795 | 5,513,844 |
| 未払解約金 | 191,601,611 | 1,225,261 |
| 未払受託者報酬 | 193,195 | 155,599 |
| 未払委託者報酬 | 4,222,760 | 3,400,955 |
| その他未払費用 | 55,181 | 44,431 |
| 流動負債合計 | 208,320,921 | 10,763,118 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 208,320,921 | 10,763,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,297,397,772 | 2,756,922,038 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,749,489 | -182,247,316 |
| （分配準備積立金） | 53,202,642 | 50,592,506 |
| 元本等合計 | 3,005,648,283 | 2,574,674,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,005,648,283 | 2,574,674,722 |
| 負債純資産合計 | 3,213,969,204 | 2,585,437,840 |
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