グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,939,129 | 45,161,130 |
| コール・ローン | 115,127,845 | 55,998,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,142,632,808 | 1,042,740,145 |
| 投資証券 | 1,274,551,687 | 1,182,057,351 |
| 派生商品評価勘定 | 12,186,119 | 29,825 |
| 未収入金 | － | 50,087,368 |
| 未収利息 | 252 | 122 |
| 流動資産合計 | 2,585,437,840 | 2,376,074,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,585,437,840 | 2,376,074,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 423,028 | 31,642,130 |
| 未払収益分配金 | 5,513,844 | 4,479,886 |
| 未払解約金 | 1,225,261 | 8,407,640 |
| 未払受託者報酬 | 155,599 | 147,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,400,955 | 3,226,128 |
| その他未払費用 | 44,431 | 42,155 |
| 流動負債合計 | 10,763,118 | 47,945,539 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,763,118 | 47,945,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,756,922,038 | 2,239,943,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,247,316 | 88,185,967 |
| （分配準備積立金） | 50,592,506 | 101,223,938 |
| 元本等合計 | 2,574,674,722 | 2,328,129,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,574,674,722 | 2,328,129,334 |
| 負債純資産合計 | 2,585,437,840 | 2,376,074,873 |
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