グローバルETFオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,161,130 | 38,828,340 |
| コール・ローン | 55,998,932 | 20,362,575 |
| 投資信託受益証券 | 1,042,740,145 | 968,293,045 |
| 投資証券 | 1,182,057,351 | 1,100,584,884 |
| 派生商品評価勘定 | 29,825 | 6,540,026 |
| 未収入金 | 50,087,368 | － |
| 未収利息 | 122 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,376,074,873 | 2,134,608,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,376,074,873 | 2,134,608,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,642,130 | 4,291,840 |
| 未払収益分配金 | 4,479,886 | 3,971,501 |
| 未払解約金 | 8,407,640 | 143,754 |
| 未払受託者報酬 | 147,600 | 137,260 |
| 未払委託者報酬 | 3,226,128 | 3,000,188 |
| その他未払費用 | 42,155 | 39,197 |
| 流動負債合計 | 47,945,539 | 11,583,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,945,539 | 11,583,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,239,943,367 | 1,985,750,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 88,185,967 | 137,274,410 |
| （分配準備積立金） | 101,223,938 | 244,419,742 |
| 元本等合計 | 2,328,129,334 | 2,123,025,159 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,328,129,334 | 2,123,025,159 |
| 負債純資産合計 | 2,376,074,873 | 2,134,608,899 |
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