グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,987,820,669 | 1,929,385,523 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,987,820,669 | 1,929,385,523 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,903,559 | 30,608,480 |
| コール・ローン | 63,970,061 | 50,196,524 |
| 投資信託受益証券 | 892,156,689 | 852,341,610 |
| 投資証券 | 1,006,380,439 | 991,098,591 |
| 派生商品評価勘定 | 11,409,833 | 5,140,261 |
| 未収利息 | 88 | 57 |
| 流動資産計 | 1,987,820,669 | 1,929,385,523 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,436,523 | 8,809,289 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,599,188 | 3,370,967 |
| 未払解約金 | － | 2,521,224 |
| 未払受託者報酬 | 122,603 | 126,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,679,718 | 2,755,057 |
| その他未払費用 | 35,014 | 35,990 |
| 流動負債計 | 6,436,523 | 8,809,289 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,981,384,146 | 1,920,576,234 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,799,594,365 | 1,685,483,614 |
| 元本等合計 | 1,981,384,146 | 1,920,576,234 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,789,781 | 235,092,620 |
| （分配準備積立金） | 222,211,224 | 235,147,427 |
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