グローバルETFオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,608,480 | 23,054,182 |
| コール・ローン | 50,196,524 | 82,475,460 |
| 投資信託受益証券 | 852,341,610 | 850,447,102 |
| 投資証券 | 991,098,591 | 947,578,814 |
| 派生商品評価勘定 | 5,140,261 | 18,440,031 |
| 未収利息 | 57 | 116 |
| 流動資産計 | 1,929,385,523 | 1,921,995,705 |
| 資産の部合計 | 1,929,385,523 | 1,921,995,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,370,967 | 3,215,078 |
| 未払解約金 | 2,521,224 | 1,289,550 |
| 未払受託者報酬 | 126,051 | 121,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,755,057 | 2,665,813 |
| その他未払費用 | 35,990 | 34,828 |
| 流動負債計 | 8,809,289 | 7,327,235 |
| 負債の部合計 | 8,809,289 | 7,327,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,092,620 | 307,129,239 |
| （分配準備積立金） | 235,147,427 | 316,923,823 |
| 元本 | 1,685,483,614 | 1,607,539,231 |
| 元本等合計 | 1,920,576,234 | 1,914,668,470 |
| 純資産の部合計 | 1,920,576,234 | 1,914,668,470 |
| 負債・純資産合計 | 1,929,385,523 | 1,921,995,705 |
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