有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

								(平成26年1月31日現在)
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	口数	帳簿価額		評価額			投資 比率 (%)
						単価	金額	単価	金額	金額(円)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	アメリカ・ドル	16,533	111.41	1,841,941.53	111.99	1,851,530.67	190,448,444	9.72
2	アイルランド	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LINKED	イギリス・ポンド	85,665	12.96	1,110,218.40	13	1,113,645.00	188,963,283	9.65
3	ドイツ	投資信託受益証券	ISH DJ-UBS COMDTY SWAP DE	ユーロ	56,062	23.74	1,330,911.88	24.08	1,349,972.96	188,240,229	9.61
4	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	ユーロ	7,003	189.96	1,330,289.88	190.01	1,330,640.03	185,544,445	9.47
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	アメリカ・ドル	21,203	66.81	1,416,572.43	64.71	1,372,046.13	141,128,664	7.20
6	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	アメリカ・ドル	39,535	35.73	1,412,585.55	34.65	1,369,887.75	140,906,653	7.19
7	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 7-10	ユーロ	2,231	180.75	403,253.25	182.12	406,309.72	56,655,827	2.89
8	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 3-5	ユーロ	2,515	159.67	401,570.05	160	402,400.00	56,110,656	2.86
9	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 1-3	ユーロ	2,809	142.44	400,113.96	142.48	400,226.32	55,807,558	2.85
10	アイルランド	投資証券	ISHARES GBP CORP BND	イギリス・ポンド	2,545	127.41	324,258.45	127.13	323,545.85	54,899,259	2.80
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CREDIT BOND ETF	アメリカ・ドル	4,886	108.31	529,202.66	108.51	530,179.86	54,534,300	2.78
12	アイルランド	投資証券	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	イギリス・ポンド	24,566	13.21	324,516.86	12.96	318,375.36	54,021,931	2.75
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE	アメリカ・ドル	13,610	38.72	526,979.20	38.5	523,985.00	53,897,097	2.75
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	アメリカ・ドル	11,883	43.8	520,475.40	44.07	523,683.81	53,866,116	2.75
15	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP BND LC	ユーロ	2,983	128.41	383,047.03	128.84	384,329.72	53,590,936	2.73
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	アメリカ・ドル	4,844	109.16	528,771.04	107.54	520,923.76	53,582,217	2.73
17	中国(香港)	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	香港ドル	260,100	8.8	2,288,880.00	8.66	2,252,466.00	29,822,649	1.52
18	シンガポール	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	アメリカ・ドル	50,700	6.02	305,214.00	5.67	287,469.00	29,569,061	1.51
19	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	アメリカ・ドル	4,495	65.17	292,939.15	63.11	283,679.45	29,179,268	1.49
20	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA	アメリカ・ドル	4,902	61.13	299,659.26	56.95	279,168.90	28,715,313	1.46
21	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE	ユーロ	10,505	20.41	214,407.05	19.41	203,902.05	28,432,101	1.45
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY	アメリカ・ドル	3,251	84.42	274,449.42	84.51	274,742.01	28,259,963	1.44
23	アイルランド	投資証券	ISHARES UK GILTS	イギリス・ポンド	14,572	11.27	164,226.44	11.33	165,100.76	28,014,296	1.43
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY	アメリカ・ドル	2,664	100.96	268,957.44	101.88	271,408.32	27,917,059	1.42
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	アメリカ・ドル	2,230	120.72	269,205.60	121.29	270,476.70	27,821,233	1.42
26	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED	アメリカ・ドル	6,647	42.21	280,569.87	39.64	263,487.08	27,102,281	1.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

		(平成26年1月31日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	44.89
	投資証券	50.45
合計		95.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。