有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	13,879	13,456.84	186,767,621	13,575.10	188,408,813	9.85
2	アイルランド	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LINKED	68,275	2,768.84	189,042,804	2,750.12	187,764,664	9.81
3	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	6,314	26,853.65	169,553,949	27,030.37	170,669,769	8.92
4	ドイツ	投資信託受益証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	56,491	3,013.63	170,243,469	2,972.13	167,898,934	8.77
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	19,323	7,188.41	138,901,791	7,355.14	142,123,563	7.43
6	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	28,880	4,571.54	132,026,219	4,515.96	130,421,141	6.81
7	アイルランド	投資証券	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	18,085	3,109.82	56,241,154	3,133.00	56,660,323	2.96
8	アイルランド	投資証券	ISHARES CORE GBP CORPORATE	2,093	25,068.46	52,468,298	25,569.46	53,516,880	2.79
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE US CREDIT BOND	3,895	13,391.81	52,161,110	13,505.33	52,603,270	2.75
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	8,702	5,807.25	50,534,754	5,990.54	52,129,722	2.72
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	3,908	13,103.28	51,207,628	13,203.79	51,600,431	2.69
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE	9,974	4,997.24	49,842,521	5,070.55	50,573,765	2.64
13	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 3-5	2,240	22,225.41	49,784,938	22,242.82	49,823,924	2.60
14	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 1-3	2,572	19,178.30	49,326,613	19,211.77	49,412,698	2.58
15	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 7-10	1,758	27,389.17	48,150,162	27,446.73	48,251,367	2.52
16	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP BND LC	2,599	18,121.99	47,099,070	18,155.46	47,186,058	2.46
17	シンガポール	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	38,800	922.35	35,787,180	953.09	36,980,086	1.93
18	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA	4,265	7,700.44	32,842,377	8,154.52	34,779,028	1.81
19	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED	7,628	4,342.14	33,121,844	4,257.00	32,472,396	1.69
20	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	4,676	6,878.60	32,164,345	6,857.31	32,064,816	1.67
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY	2,278	12,897.52	29,380,568	12,959.01	29,520,642	1.54
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	1,958	14,711.48	28,805,083	14,726.85	28,835,182	1.50
23	アイルランド	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS UCITS	12,311	2,271.41	27,963,384	2,295.48	28,259,699	1.47
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY	2,794	10,037.06	28,043,546	10,037.06	28,043,546	1.46
25	中国(香港)	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	149,400	182.39	27,249,066	187.57	28,023,705	1.46
26	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE	10,505	2,021.58	21,236,781	2,099.90	22,059,530	1.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	44.79
投資証券	外国	49.32
合計		94.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。