有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES TIPS BOND ETF	15,789	11,878.14	187,544,055	11,822.60	186,667,150	9.67
2	アイルランド	投資証券	ISHARES GBP INDEX-LINKED	80,383	2,321.15	186,581,804	2,321.15	186,581,804	9.67
3	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO INF LNKD GV BND	6,742	27,306.44	184,100,072	27,343.65	184,350,915	9.55
4	ドイツ	投資信託受益証券	ISH DIV COMDTY SWAP DE	50,727	3,363.69	170,630,307	3,388.50	171,888,540	8.91
5	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI NORTH AMERICA	36,852	3,934.01	144,976,228	3,939.15	145,165,740	7.52
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EAFE ETF	19,842	6,955.74	138,015,902	6,965.00	138,199,570	7.16
7	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 7-10	2,101	26,563.70	55,810,346	26,588.50	55,862,459	2.89
8	アイルランド	投資証券	ISHARES DEV MARK PROP YIELD	22,257	2,493.42	55,496,049	2,499.50	55,631,593	2.88
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE	12,207	4,541.85	55,442,436	4,522.31	55,203,893	2.86
10	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 3-5	2,416	22,647.43	54,716,191	22,679.12	54,792,764	2.84
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	4,581	11,881.23	54,427,923	11,867.86	54,366,673	2.81
12	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO GOV BND 1-3	2,737	19,753.63	54,065,686	19,768.78	54,107,173	2.80
13	アイルランド	投資証券	ISHARES CORE GBP CORPORATE	2,390	22,491.24	53,754,064	22,466.01	53,693,764	2.78
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CORE US CREDIT BOND	4,655	11,456.46	53,329,829	11,443.09	53,267,589	2.76
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL UTILITIES ETF	10,586	5,072.56	53,698,141	5,017.02	53,110,205	2.75
16	アイルランド	投資証券	ISHARES EURO CORP BND LC	2,853	18,259.87	52,095,432	18,284.68	52,166,198	2.70
17	シンガポール	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	47,700	752.86	35,911,518	765.20	36,500,231	1.89
18	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA	4,611	7,189.21	33,149,470	7,192.30	33,163,697	1.71
19	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED	6,439	5,253.57	33,827,788	5,134.27	33,059,577	1.71
20	中国(香港)	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	260,100	114.25	29,717,647	124.07	32,271,777	1.67
21	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI MEXICO CAPPED	4,495	7,207.72	32,398,738	7,162.47	32,195,321	1.66
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY	2,664	10,675.82	28,440,411	10,613.09	28,273,276	1.46
23	アイルランド	投資証券	ISHARES CORE UK GILTS UCITS	14,059	2,000.12	28,119,827	2,002.74	28,156,522	1.45
24	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI EAST EUROPE	10,505	2,691.23	28,271,413	2,678.83	28,141,130	1.45
25	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	2,230	12,492.16	27,857,519	12,452.04	27,768,070	1.43
26	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY	3,135	8,688.76	27,239,288	8,683.62	27,223,166	1.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	44.83
投資証券	外国	51.69
合計		96.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。