有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】
(平成26年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	631,455,093	32.24
	ドイツ	188,240,229	9.61
	中国(香港)	29,822,649	1.52
	シンガポール	29,569,061	1.51
	小計	879,087,032	44.89
投資証券	アメリカ	84,996,862	4.34
	アイルランド	902,946,945	46.11
	小計	987,943,807	50.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	─	91,110,713	4.65
合計(純資産総額)	─	1,958,141,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
* その他の資産として下記の通り為替予約取引を利用しております。
(平成26年1月31日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
		アメリカ・ドル	492,569,001	486,934,500	24.86
		イギリス・ポンド	157,549,086	156,680,792	8.00
		ユーロ	272,399,684	270,209,477	13.79

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。