有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(1)【投資状況】

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	623,838,934	32.61
	ドイツ	167,898,934	8.77
	中国(香港)	28,023,705	1.46
	シンガポール	36,980,086	1.93
	小計	856,741,659	44.79
投資証券	アメリカ	99,316,240	5.19
	アイルランド	844,026,053	44.13
	小計	943,342,293	49.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,381,161	5.87
合計(純資産総額)		1,912,465,113	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	867,442,422	△45.35

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。