有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】

(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	624,079,592	32.35
	ドイツ	171,888,540	8.91
	中国(香港)	32,271,777	1.67
	シンガポール	36,500,231	1.89
	小計	864,740,140	44.83
投資証券	アメリカ	98,418,595	5.10
	アイルランド	898,650,062	46.59
	小計	997,068,657	51.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,021,565	3.47
合計(純資産総額)		1,928,830,362	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況
(平成26年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	911,326,474	△47.24

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。