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第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)で絞込み

個別

2020年7月13日: 7億3936万
2021年1月13日 -0.03%: 7億3915万

個別

2020年7月13日: 20億9901万
2021年1月13日 -2.34%: 20億4981万

個別

2020年7月13日: 285億2759万
2021年1月13日 +1.77%: 290億3332万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 1月13日現在)
純資産合計	8,748,224,259
負債純資産合計	8,907,956,422

注記表

2021/03/31 9:00

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