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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)で絞込み

個別

2021年1月13日: 7億3915万
2021年7月13日 -0.09%: 7億3850万

個別

2021年1月13日: 20億4981万
2021年7月13日 -3.33%: 19億8162万

個別

2021年1月13日: 290億3332万
2021年7月13日 -9.35%: 263億1901万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 7月13日現在)
純資産合計	9,745,840,164
負債純資産合計	9,792,182,658

注記表

2021/09/30 9:01

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