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第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)で絞込み

個別

2021年7月13日: 7億3850万
2022年1月13日 -29.7%: 5億1920万

個別

2021年7月13日: 19億8162万
2022年1月13日 -10.28%: 17億7781万

個別

2021年7月13日: 263億1901万
2022年1月13日 -10.03%: 236億7813万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 1月13日現在)
純資産合計	8,345,490,758
負債純資産合計	8,345,491,875

注記表

2022/03/31 9:02

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