有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/01/16-2024/07/16)

②【分配の推移】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

	計算期間	1口当たりの分配金
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	0.0270円
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	0.0270円
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	0.0270円
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	0.0270円
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	0.0210円
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	0.0180円
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	0.0180円
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	0.0160円
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	0.0120円
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0120円
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	0.0120円
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	0.0120円
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	0.0120円
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	0.0120円
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	0.0120円
第28特定期間	2022年 1月14日～2022年 7月13日	0.0120円
第29特定期間	2022年 7月14日～2023年 1月13日	0.0120円
第30特定期間	2023年 1月14日～2023年 7月13日	0.0120円
第31特定期間	2023年 7月14日～2024年 1月15日	0.0120円
第32特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

	計算期間	1口当たりの分配金
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	0.0450円
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	0.0405円
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	0.0360円
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	0.0360円
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	0.0360円
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	0.0360円
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	0.0360円
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	0.0320円
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	0.0240円
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0240円
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	0.0240円
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	0.0240円
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	0.0240円
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	0.0240円
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	0.0240円
第28特定期間	2022年 1月14日～2022年 7月13日	0.0240円
第29特定期間	2022年 7月14日～2023年 1月13日	0.0240円
第30特定期間	2023年 1月14日～2023年 7月13日	0.0220円
第31特定期間	2023年 7月14日～2024年 1月15日	0.0120円
第32特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

	計算期間	1口当たりの分配金
第13特定期間	2014年 7月15日～2015年 1月13日	0.0600円
第14特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月13日	0.0510円
第15特定期間	2015年 7月14日～2016年 1月13日	0.0420円
第16特定期間	2016年 1月14日～2016年 7月13日	0.0420円
第17特定期間	2016年 7月14日～2017年 1月13日	0.0340円
第18特定期間	2017年 1月14日～2017年 7月13日	0.0300円
第19特定期間	2017年 7月14日～2018年 1月15日	0.0300円
第20特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月13日	0.0260円
第21特定期間	2018年 7月14日～2019年 1月15日	0.0180円
第22特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0180円
第23特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月14日	0.0140円
第24特定期間	2020年 1月15日～2020年 7月13日	0.0120円
第25特定期間	2020年 7月14日～2021年 1月13日	0.0080円
第26特定期間	2021年 1月14日～2021年 7月13日	0.0060円
第27特定期間	2021年 7月14日～2022年 1月13日	0.0060円
第28特定期間	2022年 1月14日～2022年 7月13日	0.0060円
第29特定期間	2022年 7月14日～2023年 1月13日	0.0060円
第30特定期間	2023年 1月14日～2023年 7月13日	0.0060円
第31特定期間	2023年 7月14日～2024年 1月15日	0.0060円
第32特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0060円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。