有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/14-2023/01/13)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.76%(税抜年1.60%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.845%	年0.73%	年0.025%

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産に属するPIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(EUR)受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.5%の率を乗じて得た金額とします。
◆投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産に属するPIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(JPY, Hedged)受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.5%の率を乗じて得た金額とします。
◆投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産に属するPIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド-J(AUD, Hedged)受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.5%の率を乗じて得た金額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等