円建て分配金確保型ファンド0809の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 150,748,568 |
| 社債券 | 4,143,874,119 |
| その他未収収益 | 1,347,503 |
| 流動資産合計 | 4,295,970,190 |
| 資産合計 | 4,295,970,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 323,838 |
| 未払委託者報酬 | 25,907,115 |
| その他未払費用 | 539,688 |
| 流動負債合計 | 26,770,641 |
| 負債合計 | 26,770,641 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,185,805,473 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,916,605,924 |
| 元本等合計 | 4,269,199,549 |
| 純資産合計 | 4,269,199,549 |
| 負債純資産合計 | 4,295,970,190 |
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