円建て分配金確保型ファンド0809の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月10日-平成21年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2009年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,748,568 | 96,945,823 |
| 社債券 | 4,143,874,119 | 3,376,833,679 |
| 未収利息 | － | 1,613,259,248 |
| その他未収収益 | 1,347,503 | 1,354,242 |
| 流動資産合計 | 4,295,970,190 | 5,088,392,992 |
| 資産合計 | 4,295,970,190 | 5,088,392,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,602,123,617 |
| 未払受託者報酬 | 323,838 | 401,208 |
| 未払委託者報酬 | 25,907,115 | 32,096,353 |
| その他未払費用 | 539,688 | 668,629 |
| 流動負債合計 | 26,770,641 | 1,635,289,807 |
| 負債合計 | 26,770,641 | 1,635,289,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,185,805,473 | 6,185,805,473 |
| 元本調整引当額 | － | -20,664,132 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,916,605,924 | -2,712,038,156 |
| 元本等合計 | 4,269,199,549 | 3,453,103,185 |
| 純資産合計 | 4,269,199,549 | 3,453,103,185 |
| 負債純資産合計 | 4,295,970,190 | 5,088,392,992 |
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