円建て分配金確保型ファンド0809の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月4日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月9日-平成22年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月8日 | 2010年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,945,823 | 76,649,011 |
| 社債券 | 3,376,833,679 | 3,696,035,520 |
| 未収利息 | 1,613,259,248 | 18,240,952 |
| その他未収収益 | 1,354,242 | 3,158,096 |
| 流動資産合計 | 5,088,392,992 | 3,794,083,579 |
| 資産合計 | 5,088,392,992 | 3,794,083,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,602,123,617 | 7,475,789 |
| 未払受託者報酬 | 401,208 | 299,346 |
| 未払委託者報酬 | 32,096,353 | 5,986,982 |
| その他未払費用 | 668,629 | 498,868 |
| 流動負債合計 | 1,635,289,807 | 14,260,985 |
| 負債合計 | 1,635,289,807 | 14,260,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,185,805,473 | 5,980,631,927 |
| 元本調整引当額 | -20,664,132 | -19,978,734 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,712,038,156 | -2,180,830,599 |
| 元本等合計 | 3,453,103,185 | 3,779,822,594 |
| 純資産合計 | 3,453,103,185 | 3,779,822,594 |
| 負債純資産合計 | 5,088,392,992 | 3,794,083,579 |
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