円建て分配金確保型ファンド0809の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年3月9日-平成22年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月8日 | 2010年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,649,011 | 96,948,166 |
| 社債券 | 3,696,035,520 | 3,820,431,186 |
| 未収利息 | 18,240,952 | 17,766,870 |
| その他未収収益 | 3,158,096 | 322,571 |
| 流動資産合計 | 3,794,083,579 | 3,935,468,793 |
| 資産合計 | 3,794,083,579 | 3,935,468,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,475,789 | 7,281,447 |
| 未払解約金 | － | 11,315,322 |
| 未払受託者報酬 | 299,346 | 307,638 |
| 未払委託者報酬 | 5,986,982 | 6,152,789 |
| その他未払費用 | 498,868 | 295,296 |
| 流動負債合計 | 14,260,985 | 25,352,492 |
| 負債合計 | 14,260,985 | 25,352,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,980,631,927 | 5,825,158,367 |
| 元本調整引当額 | -19,978,734 | -19,459,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,180,830,599 | -1,895,582,702 |
| 元本等合計 | 3,779,822,594 | 3,910,116,301 |
| 純資産合計 | 3,779,822,594 | 3,910,116,301 |
| 負債純資産合計 | 3,794,083,579 | 3,935,468,793 |
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