円建て分配金確保型ファンド0809の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年9月9日-平成23年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月8日 | 2011年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,948,166 | 105,936,213 |
| 社債券 | 3,820,431,186 | 2,732,407,954 |
| 未収利息 | 17,766,870 | 15,071,750 |
| その他未収収益 | 322,571 | 929,249 |
| 流動資産合計 | 3,935,468,793 | 2,854,345,166 |
| 資産合計 | 3,935,468,793 | 2,854,345,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,281,447 | 6,176,877 |
| 未払解約金 | 11,315,322 | 26,657,604 |
| 未払受託者報酬 | 307,638 | 270,327 |
| 未払委託者報酬 | 6,152,789 | 5,406,518 |
| その他未払費用 | 295,296 | 275,350 |
| 流動負債合計 | 25,352,492 | 38,786,676 |
| 負債合計 | 25,352,492 | 38,786,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,825,158,367 | 4,941,501,778 |
| 元本調整引当額 | -19,459,364 | -16,507,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,895,582,702 | -2,109,435,843 |
| 元本等合計 | 3,910,116,301 | 2,815,558,490 |
| 純資産合計 | 3,910,116,301 | 2,815,558,490 |
| 負債純資産合計 | 3,935,468,793 | 2,854,345,166 |
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