円建て分配金確保型ファンド0809

円建て分配金確保型ファンド0809の財務状況

財務状況

2011年6月6日 9:06
(個別) 資産 27.47%減 28億5434万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2009/03	4,295,970,190	4,269,199,549
2009/09	5,088,392,992	3,453,103,185
2010/03	3,794,083,579	3,779,822,594
2010/09	3,935,468,793	3,910,116,301
2011/03	2,854,345,166	2,815,558,490

財務推移

資産

2009年3月（個）: 42億9597万
2009年9月（個） +18.45%: 50億8839万
2010年3月（個） -25.44%: 37億9408万
2010年9月（個） +3.73%: 39億3546万
2011年3月（個） -27.47%: 28億5434万

純資産

2009年3月（個）: 42億6919万
2009年9月（個） -19.12%: 34億5310万
2010年3月（個） +9.46%: 37億7982万
2010年9月（個） +3.45%: 39億1011万
2011年3月（個） -27.99%: 28億1555万

開示資料

決算

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