オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,876,445 |
| 親投資信託受益証券 | 582,266,703 |
| 未収入金 | 588,913 |
| 流動資産合計 | 590,732,061 |
| 資産合計 | 590,732,061 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 120,893 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,566 |
| その他未払費用 | 235,808 |
| 流動負債合計 | 2,654,267 |
| 負債合計 | 2,654,267 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,086,374,412 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -498,296,618 |
| （分配準備積立金） | 2,026,204 |
| 元本等合計 | 588,077,794 |
| 純資産合計 | 588,077,794 |
| 負債純資産合計 | 590,732,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
