オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,876,445 | 18,924,129 |
| 親投資信託受益証券 | 582,266,703 | 1,012,537,358 |
| 未収入金 | 588,913 | － |
| 流動資産合計 | 590,732,061 | 1,031,461,487 |
| 資産合計 | 590,732,061 | 1,031,461,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,542,739 |
| 未払解約金 | － | 868,393 |
| 未払受託者報酬 | 120,893 | 191,158 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,566 | 3,632,605 |
| その他未払費用 | 235,808 | 600,321 |
| 流動負債合計 | 2,654,267 | 8,835,216 |
| 負債合計 | 2,654,267 | 8,835,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,086,374,412 | 1,183,572,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -498,296,618 | -160,946,637 |
| （分配準備積立金） | 2,026,204 | 9,947,103 |
| 元本等合計 | 588,077,794 | 1,022,626,271 |
| 純資産合計 | 588,077,794 | 1,022,626,271 |
| 負債純資産合計 | 590,732,061 | 1,031,461,487 |
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