オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,924,129 | 17,053,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,537,358 | 1,129,726,169 |
| 未収入金 | － | 3,781,253 |
| 流動資産合計 | 1,031,461,487 | 1,150,560,749 |
| 資産合計 | 1,031,461,487 | 1,150,560,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,542,739 | 3,690,591 |
| 未払解約金 | 868,393 | 30,217,572 |
| 未払受託者報酬 | 191,158 | 255,819 |
| 未払委託者報酬 | 3,632,605 | 4,861,126 |
| その他未払費用 | 600,321 | 558,897 |
| 流動負債合計 | 8,835,216 | 39,584,005 |
| 負債合計 | 8,835,216 | 39,584,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,183,572,908 | 1,230,197,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,946,637 | -119,220,501 |
| （分配準備積立金） | 9,947,103 | 32,085,448 |
| 元本等合計 | 1,022,626,271 | 1,110,976,744 |
| 純資産合計 | 1,022,626,271 | 1,110,976,744 |
| 負債純資産合計 | 1,031,461,487 | 1,150,560,749 |
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