オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月15日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,053,327 | 14,116,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,129,726,169 | 896,267,326 |
| 未収入金 | 3,781,253 | 3,928,060 |
| 流動資産合計 | 1,150,560,749 | 914,312,027 |
| 資産合計 | 1,150,560,749 | 914,312,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,690,591 | 3,220,117 |
| 未払解約金 | 30,217,572 | 418,810 |
| 未払受託者報酬 | 255,819 | 190,873 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,126 | 3,627,235 |
| その他未払費用 | 558,897 | 1,019,418 |
| 流動負債合計 | 39,584,005 | 8,476,453 |
| 負債合計 | 39,584,005 | 8,476,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,230,197,245 | 1,073,372,595 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,220,501 | -167,537,021 |
| （分配準備積立金） | 32,085,448 | 22,200,959 |
| 元本等合計 | 1,110,976,744 | 905,835,574 |
| 純資産合計 | 1,110,976,744 | 905,835,574 |
| 負債純資産合計 | 1,150,560,749 | 914,312,027 |
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