オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,116,641 | 14,381,624 |
| 親投資信託受益証券 | 896,267,326 | 871,785,012 |
| 未収入金 | 3,928,060 | 1,500,000 |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産合計 | 914,312,027 | 887,666,664 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 914,312,027 | 887,666,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,220,117 | 2,586,280 |
| 未払解約金 | 418,810 | 755,427 |
| 未払受託者報酬 | 190,873 | 179,493 |
| 未払委託者報酬 | 3,627,235 | 3,410,842 |
| その他未払費用 | 1,019,418 | 415,432 |
| 流動負債合計 | 8,476,453 | 7,347,474 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,476,453 | 7,347,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,073,372,595 | 862,093,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,537,021 | 18,225,554 |
| （分配準備積立金） | 22,200,959 | 77,252,874 |
| 元本等合計 | 905,835,574 | 880,319,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 905,835,574 | 880,319,190 |
| 負債純資産合計 | 914,312,027 | 887,666,664 |
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