オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,381,624 | 11,321,487 |
| 親投資信託受益証券 | 871,785,012 | 563,411,320 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 28 | 20 |
| 流動資産合計 | 887,666,664 | 574,732,827 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 887,666,664 | 574,732,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,586,280 | 2,032,598 |
| 未払解約金 | 755,427 | 254,979 |
| 未払受託者報酬 | 179,493 | 146,514 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,842 | 2,784,384 |
| その他未払費用 | 415,432 | 758,532 |
| 流動負債合計 | 7,347,474 | 5,977,007 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,347,474 | 5,977,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 862,093,636 | 677,532,919 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,225,554 | -108,777,099 |
| （分配準備積立金） | 77,252,874 | 53,645,446 |
| 元本等合計 | 880,319,190 | 568,755,820 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 880,319,190 | 568,755,820 |
| 負債純資産合計 | 887,666,664 | 574,732,827 |
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