オーストラリア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,321,487 | 10,740,883 |
| 親投資信託受益証券 | 563,411,320 | 702,054,761 |
| 未収入金 | － | 63,551,198 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 574,732,827 | 776,346,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 574,732,827 | 776,346,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,032,598 | 2,378,810 |
| 未払解約金 | 254,979 | 60,730,080 |
| 未払受託者報酬 | 146,514 | 150,274 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,384 | 2,855,812 |
| その他未払費用 | 758,532 | 315,265 |
| 流動負債合計 | 5,977,007 | 66,430,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,977,007 | 66,430,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,532,919 | 792,936,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,777,099 | -83,020,370 |
| （分配準備積立金） | 53,645,446 | 40,319,989 |
| 元本等合計 | 568,755,820 | 709,916,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 568,755,820 | 709,916,621 |
| 負債純資産合計 | 574,732,827 | 776,346,862 |
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